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A conciliação bancária faz parte da rotina das empresas que se preocupam com a saúde financeira de seu negócio. Como se sabe, é através dela que se dá a conferência de seu controle financeiro interno com o extrato bancário, ou seja, é o registro de toda movimentação financeira realizada na sua empresa como pagamentos, recebimentos entre outros com o extrato de seu Banco. Esta operação tem como intuito obter precisão dos dados financeiros; o que foi gasto, o que entrou, além de taxas referentes às movimentações bancárias. O resultado desta conferência proporcionará à empresa um diagnóstico das operações reais que ocorreram durante determinado período.
Com esta conferencia, a movimentação financeira da empresa se torna transparente, uma vez que irá mostrar os registros lançados pelos usuários em suas transações financeiras, e estas deverão coincidir com o histórico bancário de cada conta corrente.
Hoje, os softwares que são criados para o setor financeiro das empresas, geralmente possuem esse recurso, porque sabem da necessidade do acompanhamento diário das movimentações bancarias.
Portanto com um sistema especifico para a área financeira, você terá a facilidade do acompanhamento diário desta conferência. No Módulo Financeiro do Sistema de Gestão para Construtora, o Borealis, por exemplo, você poderá obter relatórios financeiros diários e acompanhar os registros X extratos diariamente. Basta alimentar o Sistema com todas as informações referente as movimentações financeiras da empresa e depois disso compara-lo com o extrato bancário.
No Borealis você pode transferir informações do seu banco para o Sistema através de extrato fornecido em arquivo no formato OFX e conciliar com as informações já registradas.Com esta operação você poderá minimizar o risco de equívocos, identificar possíveis erros de digitação, perceber se há ausência de informações e ainda acompanhar dados diários no extrato bancário.
Essa função operacional é muito mais importante do que você possa imaginar, com ela o diagnóstico e prognostico da saúde financeira de sua empresa serão possíveis de conhecer antes que algum “rombo” futuro possa surpreendê-lo.
